非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

(相关资料图)

编制单位：三河同飞制冷股份有限公司                                                                                                              单位：人民币万元

                                       占用方与上市公 上市公司核算的       2023年期初               占用资金的利

    非经营性资金占用               资金占用方名称                                       用累计发生金额            偿还累计发生        末       占用形成原因       占用性质

                                        司的关联关系   会计科目       占用资金余额                      息

                                                                          （不含利息）                金额    占用资金余额

                                                                                     （如有）

控股股东、实际控制人及其附属企业                                                                                                           非经营性占用

         小   计                    -       -          -                                                                     -

前控股股东、实际控制人及其附属企业                                                                                                          非经营性占用

         小   计                    -       -          -                                                                     -

其他关联方及其附属企业                                                                                                                非经营性占用

         小   计                    -       -          -                                                                     -

         总   计                    -       -          -                                                                     -

                                       往来方与上市公 上市公司核算的       2023年期初               往来资金的利                                   往来性质（经营性往

    其它关联资金往来               资金往来方名称                                       来累计发生金额            偿还累计发生        末       往来形成原因

                                        司的关联关系   会计科目       往来资金余额                      息                                  来、 非经营性往来 ）

                                                                          （不含利息）                金额    往来资金余额

                                                                                     （如有）

控股股东、实际控制人及其附属企业    张浩雷                实际控制人之一 其他应收款             2.23          0.13                        2.36 租房押金       经营性往来

上市公司的子公司及其附属企业      ATF Cooling GmbH   全资子公司     应收账款         1,471.80      2,373.08         3,116.64    728.24 商品销售收入     经营性往来

其他关联方及其附属企业

         总   计                    -       -          -        1,474.03      2,373.21         3,116.64    730.60                    -

法定代表人：                                        主管会计工作的负责人：                               会计机构负责人：

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